有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 8月28日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,815,795 | 204,726,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,268,805 | 1,715,203,705 |
| 派生商品評価勘定 | 12,111,902 | 3,233,748 |
| 未収入金 | 640,868 | - |
| 流動資産合計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
| 資産合計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,868 | 341,025 |
| 未払金 | - | 850,205 |
| 未払収益分配金 | 14,549,419 | 39,871,375 |
| 未払解約金 | 23,288 | 337,997 |
| 未払受託者報酬 | 819,587 | 837,254 |
| 未払委託者報酬 | 17,211,270 | 17,582,322 |
| 未払利息 | 195 | 364 |
| その他未払費用 | 25,348 | 25,888 |
| 流動負債合計 | 32,878,975 | 59,846,430 |
| 負債合計 | 32,878,975 | 59,846,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,953,586 | 1,863,148,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,809 | 169,127 |
| (分配準備積立金) | 368 | 345 |
| 元本等合計 | 1,163,958,395 | 1,863,317,513 |
| 純資産合計 | 1,163,958,395 | 1,863,317,513 |
| 負債純資産合計 | 1,196,837,370 | 1,923,163,943 |
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