有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 3月 1日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 977,241,088 | 1,243,274,818 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,774,535 | 4,787,243,955 |
| 派生商品評価勘定 | 2,872,800 | 817,242 |
| 未収入金 | - | 25,714,607 |
| 流動資産合計 | 6,045,888,423 | 6,057,050,622 |
| 資産合計 | 6,045,888,423 | 6,057,050,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,347,572 | 16,220,321 |
| 未払収益分配金 | 128,551,101 | 723,167,917 |
| 未払解約金 | 9,987,877 | 27,342,404 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,485 | 3,289,223 |
| 未払委託者報酬 | 64,669,096 | 69,073,607 |
| 未払利息 | 1,740 | 1,759 |
| その他未払費用 | 95,403 | 101,907 |
| 流動負債合計 | 228,732,274 | 839,197,138 |
| 負債合計 | 228,732,274 | 839,197,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,816,791,937 | 5,217,661,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,212 | 191,740 |
| (分配準備積立金) | 2,165 | 3,898 |
| 元本等合計 | 5,817,156,149 | 5,217,853,484 |
| 純資産合計 | 5,817,156,149 | 5,217,853,484 |
| 負債純資産合計 | 6,045,888,423 | 6,057,050,622 |
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