有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 2月27日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,978,954 | 797,485,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,167,811 | 2,801,984,626 |
| 派生商品評価勘定 | 162,897 | 151,588 |
| 未収入金 | - | 1,957,376 |
| 流動資産合計 | 1,997,309,662 | 3,601,579,141 |
| 資産合計 | 1,997,309,662 | 3,601,579,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,640,646 | 8,350,052 |
| 未払金 | 6,664,047 | - |
| 未払収益分配金 | 66,916,512 | 310,111,398 |
| 未払解約金 | 12,492,391 | 5,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,016 | 1,312,420 |
| 未払委託者報酬 | 26,859,295 | 27,560,549 |
| 未払利息 | 698 | 1,420 |
| その他未払費用 | 39,586 | 40,622 |
| 流動負債合計 | 122,892,191 | 347,382,043 |
| 負債合計 | 122,892,191 | 347,382,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,412,117 | 3,254,054,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,354 | 142,546 |
| (分配準備積立金) | 23,745,288 | 2,241 |
| 元本等合計 | 1,874,417,471 | 3,254,197,098 |
| 純資産合計 | 1,874,417,471 | 3,254,197,098 |
| 負債純資産合計 | 1,997,309,662 | 3,601,579,141 |
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