有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 4年 8月29日現在 ] | 第13期 [ 令和 5年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,042,838 | 277,434,222 |
| 親投資信託受益証券 | 6,118,079,387 | 6,177,279,791 |
| 派生商品評価勘定 | 2,017,182 | - |
| 未収入金 | 31,499,296 | 23,052,551 |
| 流動資産合計 | 6,496,638,703 | 6,477,766,564 |
| 資産合計 | 6,496,638,703 | 6,477,766,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,582,954 | 132,206,552 |
| 未払解約金 | 45,713,110 | 142,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,046 | 3,510,341 |
| 未払委託者報酬 | 71,253,884 | 73,717,136 |
| 未払利息 | 597 | 494 |
| その他未払費用 | 105,123 | 108,764 |
| 流動負債合計 | 267,048,714 | 209,685,882 |
| 負債合計 | 267,048,714 | 209,685,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,781,378 | 7,362,650,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △903,191,389 | △1,094,569,358 |
| (分配準備積立金) | 369,561 | 379,636 |
| 元本等合計 | 6,229,589,989 | 6,268,080,682 |
| 純資産合計 | 6,229,589,989 | 6,268,080,682 |
| 負債純資産合計 | 6,496,638,703 | 6,477,766,564 |
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