- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 8月27日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,902,586 | 194,177,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,258,347 | 2,048,483,153 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,537 |
| 未収入金 | 54,153,898 | 7,525,948 |
| 流動資産合計 | 1,939,314,831 | 2,250,202,124 |
| 資産合計 | 1,939,314,831 | 2,250,202,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,650,962 | 4,204,799 |
| 未払金 | 567,327 | 90,265 |
| 未払収益分配金 | 128,362,737 | - |
| 未払解約金 | 44,743,563 | 6,658,327 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,554 | 1,085,763 |
| 未払委託者報酬 | 21,305,537 | 22,800,841 |
| 未払利息 | 512 | 345 |
| その他未払費用 | 31,390 | 33,604 |
| 流動負債合計 | 204,676,582 | 34,873,944 |
| 負債合計 | 204,676,582 | 34,873,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,734,631,584 | 2,257,572,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,665 | △42,244,735 |
| (分配準備積立金) | 129 | 258,860 |
| 元本等合計 | 1,734,638,249 | 2,215,328,180 |
| 純資産合計 | 1,734,638,249 | 2,215,328,180 |
| 負債純資産合計 | 1,939,314,831 | 2,250,202,124 |
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