有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 8月28日現在 ] | 第15期 [ 2024年 2月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,449,120 | 186,210,044 |
| 親投資信託受益証券 | 5,828,177,097 | 5,496,231,070 |
| 派生商品評価勘定 | 4,887,801 | - |
| 未収入金 | 41,100,718 | 57,953,928 |
| 流動資産合計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
| 資産合計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,584,432 | 48,478,180 |
| 未払金 | - | 811,725 |
| 未払解約金 | 4,073,111 | 1,480,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,319 | 3,108,735 |
| 未払委託者報酬 | 72,057,601 | 65,283,314 |
| 未払利息 | 307 | 10 |
| その他未払費用 | 106,306 | 96,312 |
| 流動負債合計 | 89,253,076 | 119,258,673 |
| 負債合計 | 89,253,076 | 119,258,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,862,653,483 | 6,030,126,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △905,291,823 | △408,989,769 |
| (分配準備積立金) | 24,402,770 | 45,045,097 |
| 元本等合計 | 5,957,361,660 | 5,621,136,369 |
| 純資産合計 | 5,957,361,660 | 5,621,136,369 |
| 負債純資産合計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
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