有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 2月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 8月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,177,486 | 97,943,504 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,483,153 | 2,301,982,795 |
| 派生商品評価勘定 | 15,537 | 5,864,959 |
| 未収入金 | 7,525,948 | - |
| 流動資産合計 | 2,250,202,124 | 2,405,791,258 |
| 資産合計 | 2,250,202,124 | 2,405,791,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,204,799 | 1,225,912 |
| 未払金 | 90,265 | - |
| 未払解約金 | 6,658,327 | 3,566,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,763 | 1,215,234 |
| 未払委託者報酬 | 22,800,841 | 25,519,929 |
| 未払利息 | 345 | 174 |
| その他未払費用 | 33,604 | 37,608 |
| 流動負債合計 | 34,873,944 | 31,565,138 |
| 負債合計 | 34,873,944 | 31,565,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,572,915 | 2,527,137,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,244,735 | △152,910,969 |
| (分配準備積立金) | 258,860 | 316,884 |
| 元本等合計 | 2,215,328,180 | 2,374,226,120 |
| 純資産合計 | 2,215,328,180 | 2,374,226,120 |
| 負債純資産合計 | 2,250,202,124 | 2,405,791,258 |
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