有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,717,366,826 |
| 株式 | 9,784,709,100 |
| 派生商品評価勘定 | 175,182,960 |
| 未収入金 | 985,056,008 |
| 未収配当金 | 95,307,484 |
| 差入委託証拠金 | 144,855,000 |
| 流動資産合計 | 14,902,477,378 |
| 資産合計 | 14,902,477,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 139,860 |
| 前受金 | 184,790,000 |
| 未払金 | 292,002,033 |
| 未払解約金 | 175,532,437 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,323 |
| 未払委託者報酬 | 44,375,571 |
| 未払利息 | 4,973 |
| その他未払費用 | 6,630,392 |
| 流動負債合計 | 706,025,589 |
| 負債合計 | 706,025,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,707,699,244 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,752,545 |
| 元本等合計 | 14,196,451,789 |
| 純資産合計 | 14,196,451,789 |
| 負債純資産合計 | 14,902,477,378 |
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