有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (令和3年5月10日現在) | 第10期 (令和3年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 730,964 |
| コール・ローン | 1,152,365,075 | 734,686,328 |
| 株式 | 15,254,478,610 | 13,161,139,500 |
| 派生商品評価勘定 | 19,897,600 | - |
| 未収入金 | 5,238,085 | - |
| 未収配当金 | 174,732,970 | 110,143,024 |
| 前払金 | - | 4,705,000 |
| 差入委託証拠金 | 55,080,000 | 26,235,000 |
| 流動資産合計 | 16,661,792,340 | 14,037,639,816 |
| 資産合計 | 16,661,792,340 | 14,037,639,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,848,150 |
| 前受金 | 6,335,000 | - |
| 未払解約金 | 47,370,284 | 64,898,739 |
| 未払受託者報酬 | 5,316,334 | 4,166,493 |
| 未払委託者報酬 | 92,504,199 | 72,496,874 |
| 未払利息 | 801 | 1,408 |
| その他未払費用 | 3,597,292 | 2,930,088 |
| 流動負債合計 | 155,123,910 | 153,341,752 |
| 負債合計 | 155,123,910 | 153,341,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,472,868,835 | 10,257,323,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,033,799,595 | 3,626,974,419 |
| 元本等合計 | 16,506,668,430 | 13,884,298,064 |
| 純資産合計 | 16,506,668,430 | 13,884,298,064 |
| 負債純資産合計 | 16,661,792,340 | 14,037,639,816 |
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