有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和3年11月10日現在) | 第11期 (令和4年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 730,964 | 395,944 |
| コール・ローン | 734,686,328 | 865,384,788 |
| 株式 | 13,161,139,500 | 11,344,498,190 |
| 派生商品評価勘定 | - | 61,958,050 |
| 未収配当金 | 110,143,024 | 182,777,408 |
| 前払金 | 4,705,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 26,235,000 | 46,305,000 |
| 流動資産合計 | 14,037,639,816 | 12,501,319,380 |
| 資産合計 | 14,037,639,816 | 12,501,319,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,848,150 | - |
| 前受金 | - | 69,090,000 |
| 未払解約金 | 64,898,739 | 25,518,106 |
| 未払受託者報酬 | 4,166,493 | 3,532,417 |
| 未払委託者報酬 | 72,496,874 | 61,463,948 |
| 未払利息 | 1,408 | 1,659 |
| その他未払費用 | 2,930,088 | 2,621,383 |
| 流動負債合計 | 153,341,752 | 162,227,513 |
| 負債合計 | 153,341,752 | 162,227,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,257,323,645 | 9,585,281,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,626,974,419 | 2,753,810,122 |
| 元本等合計 | 13,884,298,064 | 12,339,091,867 |
| 純資産合計 | 13,884,298,064 | 12,339,091,867 |
| 負債純資産合計 | 14,037,639,816 | 12,501,319,380 |
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