有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成30年5月10日現在) | 第4期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,049,520,823 | 4,100,342,973 |
| 株式 | 27,334,921,750 | 27,454,098,760 |
| 派生商品評価勘定 | 17,734,120 | 48,346,940 |
| 未収入金 | 696,714,628 | 156,373,945 |
| 未収配当金 | 177,913,241 | 221,994,832 |
| 前払金 | - | 34,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 59,400,000 | 154,980,000 |
| 流動資産合計 | 35,336,204,562 | 32,170,627,450 |
| 資産合計 | 35,336,204,562 | 32,170,627,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,100 | 85,426,260 |
| 前受金 | 10,950,000 | - |
| 未払金 | 4,847,963,430 | 8,485,260 |
| 未払解約金 | 143,235,299 | 39,356,676 |
| 未払受託者報酬 | 6,410,059 | 8,705,918 |
| 未払委託者報酬 | 111,534,901 | 151,482,978 |
| 未払利息 | 12,922 | 7,819 |
| その他未払費用 | 6,533,335 | 6,978,641 |
| 流動負債合計 | 5,126,788,046 | 300,443,552 |
| 負債合計 | 5,126,788,046 | 300,443,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,255,640,827 | 27,970,960,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,953,775,689 | 3,899,223,639 |
| 元本等合計 | 30,209,416,516 | 31,870,183,898 |
| 純資産合計 | 30,209,416,516 | 31,870,183,898 |
| 負債純資産合計 | 35,336,204,562 | 32,170,627,450 |
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