有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (令和4年5月10日現在) | 第12期 (令和4年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,944 | 617,575 |
| コール・ローン | 865,384,788 | 660,540,232 |
| 株式 | 11,344,498,190 | 11,313,691,700 |
| 派生商品評価勘定 | 61,958,050 | 11,312,450 |
| 未収配当金 | 182,777,408 | 137,341,500 |
| 差入委託証拠金 | 46,305,000 | 33,210,000 |
| 流動資産合計 | 12,501,319,380 | 12,156,713,457 |
| 資産合計 | 12,501,319,380 | 12,156,713,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 69,090,000 | 14,820,000 |
| 未払解約金 | 25,518,106 | 46,523,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,532,417 | 3,365,946 |
| 未払委託者報酬 | 61,463,948 | 58,567,451 |
| 未払利息 | 1,659 | 1,266 |
| その他未払費用 | 2,621,383 | 2,264,053 |
| 流動負債合計 | 162,227,513 | 125,541,724 |
| 負債合計 | 162,227,513 | 125,541,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,585,281,745 | 9,231,002,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,753,810,122 | 2,800,169,116 |
| 元本等合計 | 12,339,091,867 | 12,031,171,733 |
| 純資産合計 | 12,339,091,867 | 12,031,171,733 |
| 負債純資産合計 | 12,501,319,380 | 12,156,713,457 |
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