有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年5月10日現在) | 第2期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,717,366,826 | 1,324,673,973 |
| 株式 | 9,784,709,100 | 11,916,435,190 |
| 派生商品評価勘定 | 175,182,960 | 7,203,940 |
| 未収入金 | 985,056,008 | 450,329,601 |
| 未収配当金 | 95,307,484 | 65,977,700 |
| 差入委託証拠金 | 144,855,000 | 20,460,000 |
| 流動資産合計 | 14,902,477,378 | 13,785,080,404 |
| 資産合計 | 14,902,477,378 | 13,785,080,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,860 | 2,334,180 |
| 前受金 | 184,790,000 | 16,220,000 |
| 未払金 | 292,002,033 | 988,085,640 |
| 未払解約金 | 175,532,437 | 166,130,583 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,323 | 3,220,425 |
| 未払委託者報酬 | 44,375,571 | 56,035,219 |
| 未払利息 | 4,973 | 2,079 |
| その他未払費用 | 6,630,392 | 4,893,987 |
| 流動負債合計 | 706,025,589 | 1,236,922,113 |
| 負債合計 | 706,025,589 | 1,236,922,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,707,699,244 | 10,351,084,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,752,545 | 2,197,073,926 |
| 元本等合計 | 14,196,451,789 | 12,548,158,291 |
| 純資産合計 | 14,196,451,789 | 12,548,158,291 |
| 負債純資産合計 | 14,902,477,378 | 13,785,080,404 |
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