- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和6年11月11日現在) | 第17期 (令和7年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,310 | 265,450 |
| コール・ローン | 695,642,358 | 925,692,279 |
| 株式 | 12,578,578,850 | 11,752,888,240 |
| 派生商品評価勘定 | 63,186,300 | 47,533,000 |
| 未収配当金 | 122,714,953 | 142,030,893 |
| 未収利息 | 3,430 | 10,905 |
| 差入委託証拠金 | 58,301,854 | 77,711,822 |
| 流動資産合計 | 13,519,189,055 | 12,946,132,589 |
| 資産合計 | 13,519,189,055 | 12,946,132,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 64,565,000 | 43,955,000 |
| 未払解約金 | 25,092,277 | 36,989,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,741,112 | 3,490,787 |
| 未払委託者報酬 | 65,095,190 | 60,739,661 |
| その他未払費用 | 1,904,096 | 1,825,520 |
| 流動負債合計 | 160,397,675 | 147,000,013 |
| 負債合計 | 160,397,675 | 147,000,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,854,743,989 | 6,504,221,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,504,047,391 | 6,294,911,262 |
| 元本等合計 | 13,358,791,380 | 12,799,132,576 |
| 純資産合計 | 13,358,791,380 | 12,799,132,576 |
| 負債純資産合計 | 13,519,189,055 | 12,946,132,589 |
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