有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (令和2年5月11日現在) | 第8期 (令和2年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,700,233,408 | 1,260,215,836 |
| 株式 | 20,598,850,310 | 23,355,426,330 |
| 派生商品評価勘定 | 165,164,350 | 119,373,950 |
| 未収入金 | - | 4,786,158,075 |
| 未収配当金 | 298,522,250 | 163,897,798 |
| 差入委託証拠金 | 105,105,000 | 88,245,000 |
| 流動資産合計 | 22,867,875,318 | 29,773,316,989 |
| 資産合計 | 22,867,875,318 | 29,773,316,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 123,773,000 | 96,680,000 |
| 未払金 | - | 6,223,556,675 |
| 未払解約金 | 5,534,787 | 157,828,267 |
| 未払受託者報酬 | 6,867,861 | 6,388,432 |
| 未払委託者報酬 | 119,500,565 | 111,158,675 |
| 未払利息 | 1,398 | 1,339 |
| その他未払費用 | 3,711,048 | 3,925,680 |
| 流動負債合計 | 259,388,659 | 6,599,539,068 |
| 負債合計 | 259,388,659 | 6,599,539,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,944,403,241 | 20,744,742,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △335,916,582 | 2,429,035,178 |
| 元本等合計 | 22,608,486,659 | 23,173,777,921 |
| 純資産合計 | 22,608,486,659 | 23,173,777,921 |
| 負債純資産合計 | 22,867,875,318 | 29,773,316,989 |
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