有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (令和元年5月10日現在) | 第6期 (令和元年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,913,156,847 | 2,758,870,531 |
| 株式 | 26,820,349,800 | 26,632,527,370 |
| 派生商品評価勘定 | - | 213,546,130 |
| 未収入金 | - | 2,494,260,827 |
| 未収配当金 | 312,666,764 | 292,400,570 |
| 前払金 | 104,465,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 64,350,000 | 76,320,000 |
| 流動資産合計 | 29,214,988,411 | 32,467,925,428 |
| 資産合計 | 29,214,988,411 | 32,467,925,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,827,220 | - |
| 前受金 | - | 226,370,000 |
| 未払金 | - | 2,170,141,465 |
| 未払解約金 | 37,265,484 | 270,091,064 |
| 未払受託者報酬 | 7,972,320 | 7,821,541 |
| 未払委託者報酬 | 138,718,334 | 136,094,708 |
| 未払利息 | 3,316 | 5,380 |
| その他未払費用 | 5,986,137 | 4,694,295 |
| 流動負債合計 | 293,772,811 | 2,815,218,453 |
| 負債合計 | 293,772,811 | 2,815,218,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,995,772,619 | 25,715,994,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 925,442,981 | 3,936,712,516 |
| 元本等合計 | 28,921,215,600 | 29,652,706,975 |
| 純資産合計 | 28,921,215,600 | 29,652,706,975 |
| 負債純資産合計 | 29,214,988,411 | 32,467,925,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
