有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年11月12日現在) | 第5期 (令和元年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,100,342,973 | 1,913,156,847 |
| 株式 | 27,454,098,760 | 26,820,349,800 |
| 派生商品評価勘定 | 48,346,940 | - |
| 未収入金 | 156,373,945 | - |
| 未収配当金 | 221,994,832 | 312,666,764 |
| 前払金 | 34,490,000 | 104,465,000 |
| 差入委託証拠金 | 154,980,000 | 64,350,000 |
| 流動資産合計 | 32,170,627,450 | 29,214,988,411 |
| 資産合計 | 32,170,627,450 | 29,214,988,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,426,260 | 103,827,220 |
| 未払金 | 8,485,260 | - |
| 未払解約金 | 39,356,676 | 37,265,484 |
| 未払受託者報酬 | 8,705,918 | 7,972,320 |
| 未払委託者報酬 | 151,482,978 | 138,718,334 |
| 未払利息 | 7,819 | 3,316 |
| その他未払費用 | 6,978,641 | 5,986,137 |
| 流動負債合計 | 300,443,552 | 293,772,811 |
| 負債合計 | 300,443,552 | 293,772,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,970,960,259 | 27,995,772,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,899,223,639 | 925,442,981 |
| 元本等合計 | 31,870,183,898 | 28,921,215,600 |
| 純資産合計 | 31,870,183,898 | 28,921,215,600 |
| 負債純資産合計 | 32,170,627,450 | 29,214,988,411 |
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