有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (令和元年11月11日現在) | 第7期 (令和2年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,758,870,531 | 1,700,233,408 |
| 株式 | 26,632,527,370 | 20,598,850,310 |
| 派生商品評価勘定 | 213,546,130 | 165,164,350 |
| 未収入金 | 2,494,260,827 | - |
| 未収配当金 | 292,400,570 | 298,522,250 |
| 差入委託証拠金 | 76,320,000 | 105,105,000 |
| 流動資産合計 | 32,467,925,428 | 22,867,875,318 |
| 資産合計 | 32,467,925,428 | 22,867,875,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 226,370,000 | 123,773,000 |
| 未払金 | 2,170,141,465 | - |
| 未払解約金 | 270,091,064 | 5,534,787 |
| 未払受託者報酬 | 7,821,541 | 6,867,861 |
| 未払委託者報酬 | 136,094,708 | 119,500,565 |
| 未払利息 | 5,380 | 1,398 |
| その他未払費用 | 4,694,295 | 3,711,048 |
| 流動負債合計 | 2,815,218,453 | 259,388,659 |
| 負債合計 | 2,815,218,453 | 259,388,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,715,994,459 | 22,944,403,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,936,712,516 | △335,916,582 |
| 元本等合計 | 29,652,706,975 | 22,608,486,659 |
| 純資産合計 | 29,652,706,975 | 22,608,486,659 |
| 負債純資産合計 | 32,467,925,428 | 22,867,875,318 |
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