有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (令和2年11月10日現在) | 第9期 (令和3年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,260,215,836 | 1,152,365,075 |
| 株式 | 23,355,426,330 | 15,254,478,610 |
| 派生商品評価勘定 | 119,373,950 | 19,897,600 |
| 未収入金 | 4,786,158,075 | 5,238,085 |
| 未収配当金 | 163,897,798 | 174,732,970 |
| 差入委託証拠金 | 88,245,000 | 55,080,000 |
| 流動資産合計 | 29,773,316,989 | 16,661,792,340 |
| 資産合計 | 29,773,316,989 | 16,661,792,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 96,680,000 | 6,335,000 |
| 未払金 | 6,223,556,675 | - |
| 未払解約金 | 157,828,267 | 47,370,284 |
| 未払受託者報酬 | 6,388,432 | 5,316,334 |
| 未払委託者報酬 | 111,158,675 | 92,504,199 |
| 未払利息 | 1,339 | 801 |
| その他未払費用 | 3,925,680 | 3,597,292 |
| 流動負債合計 | 6,599,539,068 | 155,123,910 |
| 負債合計 | 6,599,539,068 | 155,123,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,744,742,743 | 12,472,868,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,429,035,178 | 4,033,799,595 |
| 元本等合計 | 23,173,777,921 | 16,506,668,430 |
| 純資産合計 | 23,173,777,921 | 16,506,668,430 |
| 負債純資産合計 | 29,773,316,989 | 16,661,792,340 |
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