有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和6年5月10日現在) | 第16期 (令和6年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 488,298 | 761,310 |
| コール・ローン | 889,989,363 | 695,642,358 |
| 株式 | 12,831,534,840 | 12,578,578,850 |
| 派生商品評価勘定 | 19,322,550 | 63,186,300 |
| 未収配当金 | 133,178,074 | 122,714,953 |
| 未収利息 | 731 | 3,430 |
| 差入委託証拠金 | 52,910,416 | 58,301,854 |
| 流動資産合計 | 13,927,424,272 | 13,519,189,055 |
| 資産合計 | 13,927,424,272 | 13,519,189,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,739,000 | 64,565,000 |
| 未払解約金 | 35,424,811 | 25,092,277 |
| 未払受託者報酬 | 3,599,300 | 3,741,112 |
| 未払委託者報酬 | 62,627,787 | 65,095,190 |
| その他未払費用 | 1,942,038 | 1,904,096 |
| 流動負債合計 | 115,332,936 | 160,397,675 |
| 負債合計 | 115,332,936 | 160,397,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,123,443,057 | 6,854,743,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,688,648,279 | 6,504,047,391 |
| 元本等合計 | 13,812,091,336 | 13,358,791,380 |
| 純資産合計 | 13,812,091,336 | 13,358,791,380 |
| 負債純資産合計 | 13,927,424,272 | 13,519,189,055 |
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