有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和5年5月10日現在) | 第14期 (令和5年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992,909 | 298,150 |
| コール・ローン | 557,404,910 | 641,969,175 |
| 株式 | 11,674,516,470 | 11,921,140,540 |
| 派生商品評価勘定 | 26,980,200 | - |
| 未収配当金 | 172,795,418 | 122,019,764 |
| 前払金 | - | 7,875,000 |
| 差入委託証拠金 | 29,700,000 | 44,576,917 |
| 流動資産合計 | 12,462,389,907 | 12,737,879,546 |
| 資産合計 | 12,462,389,907 | 12,737,879,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,444,250 |
| 前受金 | 30,960,000 | - |
| 未払解約金 | 38,483,837 | 23,864,506 |
| 未払受託者報酬 | 3,236,131 | 3,471,970 |
| 未払委託者報酬 | 56,308,586 | 60,412,263 |
| 未払利息 | 1,068 | 1,231 |
| その他未払費用 | 2,211,285 | 2,428,134 |
| 流動負債合計 | 131,200,907 | 95,622,354 |
| 負債合計 | 131,200,907 | 95,622,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,565,663,304 | 7,659,516,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,765,525,696 | 4,982,740,986 |
| 元本等合計 | 12,331,189,000 | 12,642,257,192 |
| 純資産合計 | 12,331,189,000 | 12,642,257,192 |
| 負債純資産合計 | 12,462,389,907 | 12,737,879,546 |
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