有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成29年11月10日現在) | 第3期 (平成30年5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,324,673,973 | 7,049,520,823 |
| 株式 | 11,916,435,190 | 27,334,921,750 |
| 派生商品評価勘定 | 7,203,940 | 17,734,120 |
| 未収入金 | 450,329,601 | 696,714,628 |
| 未収配当金 | 65,977,700 | 177,913,241 |
| 差入委託証拠金 | 20,460,000 | 59,400,000 |
| 流動資産合計 | 13,785,080,404 | 35,336,204,562 |
| 資産合計 | 13,785,080,404 | 35,336,204,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,334,180 | 148,100 |
| 前受金 | 16,220,000 | 10,950,000 |
| 未払金 | 988,085,640 | 4,847,963,430 |
| 未払解約金 | 166,130,583 | 143,235,299 |
| 未払受託者報酬 | 3,220,425 | 6,410,059 |
| 未払委託者報酬 | 56,035,219 | 111,534,901 |
| 未払利息 | 2,079 | 12,922 |
| その他未払費用 | 4,893,987 | 6,533,335 |
| 流動負債合計 | 1,236,922,113 | 5,126,788,046 |
| 負債合計 | 1,236,922,113 | 5,126,788,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,351,084,365 | 24,255,640,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,197,073,926 | 5,953,775,689 |
| 元本等合計 | 12,548,158,291 | 30,209,416,516 |
| 純資産合計 | 12,548,158,291 | 30,209,416,516 |
| 負債純資産合計 | 13,785,080,404 | 35,336,204,562 |
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