有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 495,543,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,375,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 483,104,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 343,995,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,361,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,970,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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