有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	423,343,204円
Ⅱ 負債総額	1,524,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,818,251円
Ⅳ 発行済数量	433,410,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	248,054,634円
Ⅱ 負債総額	108,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,946,288円
Ⅳ 発行済数量	225,752,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0983円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,943円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,927円
Ⅳ 発行済数量	50,381,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円