有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	461,444,424円
Ⅱ 負債総額	185,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	461,259,099円
Ⅳ 発行済数量	439,938,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	267,308,901円
Ⅱ 負債総額	105,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,203,418円
Ⅳ 発行済数量	246,664,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0833円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,532,521円
Ⅱ 負債総額	13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,532,508円
Ⅳ 発行済数量	50,382,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円