有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 472,324,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,065,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,619,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 293,771,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,655,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,321,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
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