有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	374,036,172円
Ⅱ 負債総額	160,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,875,515円
Ⅳ 発行済数量	434,420,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8606円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	234,478,910円
Ⅱ 負債総額	99,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,379,314円
Ⅳ 発行済数量	214,139,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	703,736,957円
Ⅱ 負債総額	2,056,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,680,080円
Ⅳ 発行済数量	699,799,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円