有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	333,199,464円
Ⅱ 負債総額	133,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,065,905円
Ⅳ 発行済数量	415,163,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8023円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	264,320,147円
Ⅱ 負債総額	105,599円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,214,548円
Ⅳ 発行済数量	185,108,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4273円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,827,180,733円
Ⅱ 負債総額	7,177,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,820,002,911円
Ⅳ 発行済数量	4,770,896,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円