有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 456,679,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,481,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,198,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,251,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 300,449,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,325,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,915,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9691円 |
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