有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	347,108,270円
Ⅱ 負債総額	132,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,976,128円
Ⅳ 発行済数量	419,096,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8279円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	251,417,507円
Ⅱ 負債総額	93,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,323,947円
Ⅳ 発行済数量	186,667,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3464円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,056,049,753円
Ⅱ 負債総額	13,641,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,408,369円
Ⅳ 発行済数量	2,028,558,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円