有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	359,161,900円
Ⅱ 負債総額	134,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,027,703円
Ⅳ 発行済数量	431,368,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8323円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	234,517,498円
Ⅱ 負債総額	86,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,430,837円
Ⅳ 発行済数量	192,844,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2156円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	730,942,532円
Ⅱ 負債総額	2,568,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,373,594円
Ⅳ 発行済数量	726,520,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円