有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	464,813,911円
Ⅱ 負債総額	198,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,615,441円
Ⅳ 発行済数量	447,542,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	297,485,468円
Ⅱ 負債総額	125,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,360,392円
Ⅳ 発行済数量	279,900,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0624円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,489,428円
Ⅱ 負債総額	29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,489,399円
Ⅳ 発行済数量	50,342,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円