有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	356,893,428円
Ⅱ 負債総額	123,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,769,726円
Ⅳ 発行済数量	418,944,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8516円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	250,098,973円
Ⅱ 負債総額	87,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,011,932円
Ⅳ 発行済数量	197,614,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2652円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,376,805,982円
Ⅱ 負債総額	5,648,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,371,157,760円
Ⅳ 発行済数量	1,367,384,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円