有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	381,523,166円
Ⅱ 負債総額	154,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,368,468円
Ⅳ 発行済数量	434,348,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8780円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	256,363,673円
Ⅱ 負債総額	103,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,260,466円
Ⅳ 発行済数量	217,248,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1796円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,525,812円
Ⅱ 負債総額	35円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,525,777円
Ⅳ 発行済数量	50,381,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円