有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	343,067,369円
Ⅱ 負債総額	127,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,939,449円
Ⅳ 発行済数量	419,585,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8173円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,387,509円
Ⅱ 負債総額	96,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,290,967円
Ⅳ 発行済数量	197,888,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3052円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,964,559,972円
Ⅱ 負債総額	5,371,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,188,466円
Ⅳ 発行済数量	1,951,168,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円