有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	355,174,299円
Ⅱ 負債総額	131,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,042,316円
Ⅳ 発行済数量	422,590,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8402円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	250,967,467円
Ⅱ 負債総額	92,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,874,949円
Ⅳ 発行済数量	195,823,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2811円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,402,929,107円
Ⅱ 負債総額	4,490,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,438,293円
Ⅳ 発行済数量	1,394,954,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円