有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 491,073,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,907,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,113,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0739円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 160,779,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,725,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,538,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
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