有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	388,849,900円
Ⅱ 負債総額	155,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,694,038円
Ⅳ 発行済数量	406,680,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9558円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	192,365,416円
Ⅱ 負債総額	76,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,288,567円
Ⅳ 発行済数量	110,719,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7367円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,827,180,733円
Ⅱ 負債総額	7,177,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,820,002,911円
Ⅳ 発行済数量	4,770,896,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円