有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 449,935,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,749,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,677,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 136,409,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,353,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,676,127口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0434円 |
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