有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/16-2023/03/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	395,763,725円
Ⅱ 負債総額	169,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,593,735円
Ⅳ 発行済数量	411,875,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9605円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	143,011,480円
Ⅱ 負債総額	60,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,950,481円
Ⅳ 発行済数量	113,489,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	703,736,957円
Ⅱ 負債総額	2,056,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,680,080円
Ⅳ 発行済数量	699,799,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円