有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	439,728,150円
Ⅱ 負債総額	188,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,539,954円
Ⅳ 発行済数量	412,686,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	142,667,278円
Ⅱ 負債総額	60,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,607,187円
Ⅳ 発行済数量	115,163,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,943円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,927円
Ⅳ 発行済数量	50,381,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円