有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/18-2025/03/17)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	388,799,005円
Ⅱ 負債総額	144,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,654,033円
Ⅳ 発行済数量	408,046,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	176,849,335円
Ⅱ 負債総額	66,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,783,263円
Ⅳ 発行済数量	113,293,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5604円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,964,559,972円
Ⅱ 負債総額	5,371,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,188,466円
Ⅳ 発行済数量	1,951,168,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円