有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	400,541,516円
Ⅱ 負債総額	162,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,379,104円
Ⅳ 発行済数量	412,772,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	153,661,072円
Ⅱ 負債総額	61,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,599,224円
Ⅳ 発行済数量	114,324,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3435円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,525,812円
Ⅱ 負債総額	35円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,525,777円
Ⅳ 発行済数量	50,381,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円