有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	470,774,926円
Ⅱ 負債総額	189,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,585,850円
Ⅳ 発行済数量	413,700,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1375円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	139,573,600円
Ⅱ 負債総額	596,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,976,694円
Ⅳ 発行済数量	115,019,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2083円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,532,521円
Ⅱ 負債総額	13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,532,508円
Ⅳ 発行済数量	50,382,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円