有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	465,150,147円
Ⅱ 負債総額	198,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,951,534円
Ⅳ 発行済数量	416,362,467口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1167円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,483,018円
Ⅱ 負債総額	59,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,423,454円
Ⅳ 発行済数量	120,682,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,489,428円
Ⅱ 負債総額	29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,489,399円
Ⅳ 発行済数量	50,342,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円