有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 469,012,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,825,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,110,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977円 |
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 142,629,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,572,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,758,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
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