有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	391,887,713円
Ⅱ 負債総額	145,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,742,088円
Ⅳ 発行済数量	408,932,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	170,332,592円
Ⅱ 負債総額	62,796円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,269,796円
Ⅳ 発行済数量	113,205,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5041円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,402,929,107円
Ⅱ 負債総額	4,490,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,438,293円
Ⅳ 発行済数量	1,394,954,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円