有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/16-2024/09/17)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	401,592,818円
Ⅱ 負債総額	139,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	401,453,620円
Ⅳ 発行済数量	408,962,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	169,813,056円
Ⅱ 負債総額	59,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,753,954円
Ⅳ 発行済数量	113,244,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4990円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,376,805,982円
Ⅱ 負債総額	5,648,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,371,157,760円
Ⅳ 発行済数量	1,367,384,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028円