有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	385,955,017円
Ⅱ 負債総額	144,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,810,805円
Ⅳ 発行済数量	410,981,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9388円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	160,651,257円
Ⅱ 負債総額	59,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,591,903円
Ⅳ 発行済数量	113,620,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4134円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	730,942,532円
Ⅱ 負債総額	2,568,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,373,594円
Ⅳ 発行済数量	726,520,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円