有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	397,815,636円
Ⅱ 負債総額	148,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,666,949円
Ⅳ 発行済数量	407,603,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9756円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	183,365,865円
Ⅱ 負債総額	101,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,264,849円
Ⅳ 発行済数量	112,822,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6244円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,056,049,753円
Ⅱ 負債総額	13,641,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,408,369円
Ⅳ 発行済数量	2,028,558,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0068円